| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱۹.۷۵ |
(۸۶.۸۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۱۹.۷۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۱.۱۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۷۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵۴.۲۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۱۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۰.۲۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۹۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۲ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۲) |
۱۹.۹۳ |
(۹۸.۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۳.۸۸ |
(۵۱.۴۸) |
|
|