| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶۵.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۱۲ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۵ |
۳۸.۳۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۱.۸۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۱۹.۸ |
(۹۷.۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۱۹.۸۲ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۳۳ |
۱۹.۸۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲ |
۶۶.۰۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۹.۸۷ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۹.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
|
|