| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۱ |
۹۲.۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۰.۰۲ |
(۲۱.۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۷۳ |
۱۸۰.۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۳.۴۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۹.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۵۵ |
(۹۴.۱۱) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۸۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۵.۵۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۲۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|