| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۲.۸۷ |
۵۳.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۴.۶۵ |
۷۷.۸۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۳ |
۲۴.۱۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۶) |
۱۹.۷۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۹ |
(۱۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۴.۳۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱۹.۸۴ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۲۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۴) |
۷۸.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|