| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۵۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۹.۷۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۸) |
۷۱.۷۶ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۷۸ |
۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۱ |
۲۴.۲۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴.۲۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۱.۱) |
۱۰۶.۳۲ |
(۹۸.۲) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۳۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۸۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۳۴ |
(۴۴.۸۳) |
|
|
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|