| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۸۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۹.۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۱۹.۹۱ |
(۹۹.۷۶) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۴۵) |
۶۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۴.۵ |
۳۸.۷۵ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۱۹.۹۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۱۹.۹۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۴ |
۲.۷۹ |
۶۶.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۱۹.۷۲ |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۷۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۱۹.۷۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۵۹.۸۲ |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
|
|