| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۹۶ |
(۹۱.۷۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۷) |
۲۸.۹۹ |
(۹۹.۰۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۲۹.۰۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۹۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۵۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۱) |
۲۴.۰۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۹۷.۹۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۶۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۸۴) |
۲۴.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۱۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۳.۲۱) |
۹۸.۵۳ |
(۱۰۰) |
|
|