| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۸۴) |
۷۸.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۳۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۹۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۳۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۴.۹۶ |
۷۹.۰۵ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۴.۰۹ |
۲۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۴۷ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۱.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۸.۵۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۴.۱۲ |
(۹۱.۲۹) |
|
|