| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۸.۷۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۷۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۱.۹۸ |
۱۳۸.۳۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۸.۸۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۹۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۶) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۰۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۰۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۹.۰۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹.۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۶۵) |
۹۰.۳۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
|
|