ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۴۸.۶۶ |
(۸۲.۳۶) |
۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۴.۱۷ |
(۹۷.۵۴) |
۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۵ |
۳.۰۴ |
۷۱.۹۵ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۲۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۳۹ |
۱۹.۸۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۲.۲۱ |
۶۱۵.۷۳ |
۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۶۸ |
۹۲.۲۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۳۸ |
۵۵۶.۹۱ |
۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۶ |
۱.۹۳ |
۱۵۷.۹۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|