| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۱۵ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۳.۲۱) |
۹۸.۵۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۲۲ |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۴.۹۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۵.۱۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۴.۳۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۳۴ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۳۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۵) |
۲۴.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۸) |
۸۵.۶۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۴ |
۹۶۷.۲۵ |
|
|