| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۶۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۶.۶۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۷۷ |
۴.۴۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۷۲.۷۳ |
(۹۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۸۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۵۹.۱۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۳.۱۸ |
(۳۲.۴) |
|
|