| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۲۵ |
(۷۲.۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۵۷ |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳ |
۵۱.۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۶۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۴.۴۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۴۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۸.۷۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۸.۷۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۵۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۸.۸۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۸.۹۱ |
(۳.۷۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۳.۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۵ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۲.۵۴) |
۸۵.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|