| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۸.۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۲۸.۵۲ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۲۸.۵۴ |
(۱۰۰) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۸.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۰.۹۵ |
(۸.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۸) |
۲۸.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۸.۶۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۷ |
(۹۵.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۸.۷۲ |
(۹۵.۶۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۹۱.۵۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۸۱ |
۹.۸۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۶ |
۲۸.۸۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۸.۸۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|
|