صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۸۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۴۷ ۱,۱۱۳.۴۵
۵۸۲ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۱ ۱۱۱.۴۷
۵۸۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۱۷ (۱.۰۱) ۸۴.۱۳ (۹۷.۵)
۵۸۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۶ ۰
۵۸۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۱۲ ۰.۸۷ ۵۳.۹۷ ۲,۲۳۶.۸۵
۵۸۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۸۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۶۸ ۲۴.۱۱ ۱,۰۷۳.۷۵
۵۸۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰.۰۶ ۳.۲۵ ۲۴.۱۲ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۵۹۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰.۱۸ (۲.۸) ۹۱.۳۸ (۱۰۰)
۵۹۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۸ ۰
۵۹۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۰.۰۶ (۱.۲۲) ۲۴.۱۹ (۹۸.۸۷)
۵۹۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۳۷) ۲۴.۲۱ (۷۴.۱۸)
۵۹۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۰.۰۶ (۵.۱۵) ۲۴.۲۲ (۱۰۰)
۵۹۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۰.۰۶ (۳.۷۵) ۲۴.۲۴ (۱۰۰)
۵۹۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۰.۱۶ ۰.۸۲ ۷۸.۴۹ ۱,۸۵۴.۱۸
۵۹۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰