| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۱۹.۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۹.۸۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۶) |
۶۰.۰۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۸۶ |
(۸۱.۸۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۹ |
۳.۱۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۱ |
۹.۳۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۹.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۶۷ |
۷۴.۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵۴.۸۴ |
(۴۰.۰۸) |
|
|