ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۷۸۵	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۴	۱.۸۲ %	۲,۴۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۱۳۳	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۸	۱.۸۷ %	۲,۴۴۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴,۱۲۷	۹۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۹۳۳	۱.۱۳ %	۲,۴۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۷۵	۹۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۴۲	۱.۴۴ %	۲,۴۶۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۹۸۸	۹۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۳	۱.۴۵ %	۲,۴۷۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۷۴۳	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۳	۱.۴۵ %	۲,۴۸۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۴۹۷	۹۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۳	۱.۴۵ %	۲,۵۰۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۶۴	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۲۰	۲۰.۴۶ %	۲,۵۱۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۶۴	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۲۰	۲۰.۴۶ %	۲,۵۱۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۵۸۳	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲	۰.۶۶ %	۲,۵۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...257 »