صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۴۲ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۴ | ۱.۷۴ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۶۸۱ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۴۴۱ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۲ | ۱.۹۱ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۸۶۱ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۲,۴۴۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۶۱۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۳۳ % | ۲,۴۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۶۷ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۳۴ % | ۲,۴۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۱۷ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۴۹۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۴۱۶ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۴ | ۰.۹۳ % | ۲,۵۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۷۶۴ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۸۳ | ۱.۰۶ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |