صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۳۵۳ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۴ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۷۹ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۰ | ۱۰.۵۹ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۵۱۵ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۱۶ | ۱۰.۶ % | ۹۹۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۹۵۱ | ۸۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۶ | ۱۰.۵۹ % | ۹۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۵۳۶ | ۸۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۵۸ | ۱۰.۵۸ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۹۷۸ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۰,۹۶۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۸۷۴ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۳ | ۱۰.۳۷ % | ۲,۴۴۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۶۰۲ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۳ | ۱۰.۳۸ % | ۲,۳۹۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۳۱ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۳ | ۱۰.۳۸ % | ۲,۳۵۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |