صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۰۲۹ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۵۰ | ۱۰.۰۱ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۶۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۸۴ | ۹.۹۳ % | ۱,۹۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۸۹۳ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱۱,۸۷۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۰۳۶ | ۹۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۱,۸۳۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۴۸ | ۹۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۸۸ | ۹.۱۵ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۱۱ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۰۸ | ۹.۴۶ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۲۴ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۰۸ | ۹.۴۶ % | ۱,۷۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۳۷ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۵۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۴۶۶ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۸ | ۸.۹۱ % | ۵,۵۳۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۱۷ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۲۳ | ۹.۱۱ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |