صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۴۵ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۵۱ | ۹.۱۴ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۷۴ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۹۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۰۴۰ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۵ | ۱۱.۱۵ % | ۱,۴۴۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۱۶۷ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۵۵ | ۱۰.۹۷ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۹۲ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۳ | ۹.۲۶ % | ۱,۳۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۲۱ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۰۱ | ۹.۲۴ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۷۵۰ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۵۵ | ۹.۲۳ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۱۸۰ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۹۴ | ۹.۴۷ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۱۲ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۶۷ | ۱۰.۴۹ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۶۲۶ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۸۴ | ۱۰.۸ % | ۱,۱۳۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |