صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۶۲ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۱۳۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۱۵ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۳ | ۰.۹۵ % | ۳,۱۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۳۱ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۰۲ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۰۷۴ | ۹۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۹۴ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۳۱۳ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۰ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۵۶۱ | ۹۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۸ | ۲.۲ % | ۳,۲۰۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۵۵ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۳,۲۱۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۰۲۷ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۸۹ % | ۳,۲۲۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۲۴۴ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۵ % | ۳,۲۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |