صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۷۰۹ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۰ | ۱.۵۲ % | ۳,۴۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۵۱ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۴۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۹۶۰ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۸ | ۱.۴۶ % | ۳,۴۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۷۶۸ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۹ | ۱.۴۳ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۱۲۲ | ۹۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۶ | ۱.۹۲ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۴۷۲ | ۹۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸ | ۱.۹۳ % | ۳,۵۰۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۳۷ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۴ | ۲.۶۶ % | ۳,۵۱۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۷۸۳ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۱ | ۲.۹۲ % | ۳,۵۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۱۸۵ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۲۹ | ۲.۷۷ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۹۹۲ | ۹۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۰ | ۲.۶۲ % | ۳,۵۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |