صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۴ | ۲.۱۲ % | ۱,۲۴۱,۲۷۷ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷ | ۱.۱۴ % | ۳,۲۸۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۸۰ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۴۰,۵۹۶ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۵ | ۰.۹۵ % | ۳,۲۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۳۸,۶۵۴ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۳۸,۵۸۱ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۹۵ % | ۳,۳۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۳۸,۵۰۷ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۹ | ۰.۹۱ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۲۳۶,۵۷۱ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸ | ۰.۹۶ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۲۳۶,۴۹۸ | ۹۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۷ | ۰.۹۲ % | ۳,۳۴۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۷ | ۲.۱۶ % | ۱,۲۳۶,۴۲۵ | ۹۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۹ | ۰.۷۵ % | ۳,۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۵۲ | ۲.۱۸ % | ۱,۲۳۵,۷۳۶ | ۹۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹ | ۰.۸۲ % | ۳,۳۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۵۲ | ۲.۱۱ % | ۱,۲۳۵,۰۵۹ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸ | ۰.۵۹ % | ۱۷,۳۰۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |