صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۷ | ۲.۱۴ % | ۱,۲۴۸,۳۶۶ | ۹۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۳۷۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۲۱ | ۲.۲۵ % | ۱,۲۴۷,۶۵۳ | ۹۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۳۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۵,۶۷۶ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۵۶ | ۱.۳۳ % | ۳,۳۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۵,۶۰۳ | ۹۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۱.۳۱ % | ۳,۴۰۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۳ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۵,۵۳۰ | ۹۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۷ | ۱.۱۳ % | ۳,۴۱۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۵ | ۲.۲۹ % | ۱,۲۴۴,۸۲۶ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۱ | ۱.۵۴ % | ۳,۴۲۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۸ | ۲.۳۴ % | ۱,۲۴۴,۰۸۰ | ۹۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۷ | ۱.۵۸ % | ۲,۸۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۷ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۳,۴۲۹ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۳ | ۲.۱۹ % | ۱۷,۸۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۸۷ | ۲.۳ % | ۱,۲۴۳,۴۲۹ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۳ | ۲.۱۹ % | ۱۷,۸۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۳ | ۲.۲۶ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۸۱ % | ۳۲,۹۸۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |