صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۸ % | ۱,۷۳۶,۹۲۹ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۴ | ۱.۲ % | ۷۸,۰۱۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۶ | ۳.۷۹ % | ۱,۷۳۶,۷۹۳ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۸ | ۱.۰۵ % | ۷۸,۰۲۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۳ | ۳.۴۱ % | ۱,۷۳۶,۳۸۱ | ۷۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۰ | ۰.۶۷ % | ۳۴۹,۱۸۷ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۷۵ | ۶.۵۹ % | ۲,۰۱۱,۶۲۶ | ۹۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۰ | ۱.۲ % | ۲,۵۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۷۷۴ | ۶.۴ % | ۲,۰۱۰,۴۹۲ | ۹۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۶ | ۱.۳۵ % | ۲,۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۰۷ | ۶.۲۴ % | ۲,۰۰۹,۳۵۳ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۲ | ۱.۶۷ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۹ | ۶.۱۱ % | ۲,۰۰۶,۳۴۱ | ۹۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۲۲ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۹ | ۶.۱۱ % | ۲,۰۰۶,۱۶۵ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۰۶ | ۱.۶۲ % | ۲,۵۴۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۹ | ۶.۱۱ % | ۲,۰۰۵,۹۸۸ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۰۵ | ۱.۶۲ % | ۲,۵۵۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۵۹ | ۶.۱۱ % | ۲,۰۰۵,۸۱۲ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۸ | ۱.۶۲ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |