صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۱ % | ۲,۰۸۷,۸۵۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۸۸ | ۱.۳۴ % | ۲,۷۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۲ % | ۲,۰۸۷,۶۷۴ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۷۶ | ۴.۴۳ % | ۲,۰۸۷,۵۰۲ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۲ | ۱.۱۶ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۶۴ | ۳.۸۲ % | ۲,۰۸۵,۱۷۱ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۳ | ۲.۴۱ % | ۲۲۹,۳۵۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۸ | ۳.۶۴ % | ۲,۳۳۱,۱۵۳ | ۹۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۴ | ۲.۳۲ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۸ | ۳.۶۴ % | ۲,۳۳۰,۹۷۲ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۴ | ۲.۲۶ % | ۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۳۸ | ۳.۶۵ % | ۲,۳۳۰,۷۹۰ | ۹۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۶۳ | ۲.۱۹ % | ۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۰۱ | ۳.۵۶ % | ۲,۳۵۴,۵۴۱ | ۹۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۱۱ % | ۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۰۰ | ۵.۲۴ % | ۲,۳۲۳,۵۱۸ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۱ | ۰.۲۸ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |