صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۱,۰۸۴ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹ | ۰.۳۴ % | ۷۵,۹۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۰,۹۰۲ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۵ | ۰.۳۳ % | ۷۵,۹۷۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۷۶ | ۴.۹۴ % | ۲,۵۸۵,۲۶۰ | ۹۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۱۱ | ۰.۶۴ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۱۷ | ۴.۹۲ % | ۲,۵۸۳,۸۰۱ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۸۳ | ۱.۲۶ % | ۱,۱۰۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۶۴ | ۴.۹۲ % | ۲,۵۸۲,۳۵۰ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۱ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۱۱۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۱۱ | ۴.۸۹ % | ۲,۶۱۱,۲۱۳ | ۹۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۵,۸۰۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۷ | ۴.۵۳ % | ۲,۶۷۲,۱۳۳ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۶ | ۱.۹۳ % | ۱۰۶,۸۸۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۷ | ۴.۵۳ % | ۲,۶۷۱,۹۵۲ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۹ | ۱.۸۵ % | ۱۰۶,۸۹۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۷ | ۴.۵۳ % | ۲,۶۷۱,۷۷۱ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۲ | ۱.۸۱ % | ۱۰۶,۹۰۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۶۵ | ۴.۵۴ % | ۲,۷۷۶,۹۷۴ | ۹۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳۱,۵۹۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |