صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۷۴۸ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۰۰ | ۶.۱۲ % | ۳۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۴۹۹ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۱۹۲ | ۶.۱ % | ۳۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۲۶۱ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۵۱ | ۶.۰۸ % | ۳۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۷۸ | ۴.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۰۱۲ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۳۶ | ۶.۰۷ % | ۳۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۲۰ | ۴.۴۹ % | ۲,۷۰۳,۳۸۵ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۲۴ | ۴.۹۸ % | ۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۸۸ | ۴.۷۹ % | ۲,۶۵۹,۹۰۷ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۵ | ۰.۲۲ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۰۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۶۵۸,۴۶۸ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۰.۷۹ % | ۱۸۷,۲۴۹ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۹۱۵ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۰ | ۱.۰۲ % | ۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۶۷۸ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۸۹ | ۱.۰۱ % | ۴۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۹۸۲ | ۴.۴۲ % | ۲,۸۶۵,۴۳۰ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۳ | ۱.۰۱ % | ۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |