صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۷۲ | ۴.۳۴ % | ۲,۹۶۸,۰۱۰ | ۹۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۶۰ | ۴.۱۸ % | ۲,۹۶۶,۳۸۳ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۶ | ۰.۱۸ % | ۱۲۵,۴۷۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۲ | ۴.۱۷ % | ۳,۰۸۹,۵۳۲ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۵۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۲ | ۴.۱۷ % | ۳,۰۸۹,۲۸۵ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۰ | ۰.۶۶ % | ۵۷۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۲ | ۴.۱۷ % | ۳,۰۸۹,۰۴۹ | ۹۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۶۵ % | ۵۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۶۵ | ۳.۵۶ % | ۳,۰۸۴,۹۰۴ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۷ | ۰.۷۶ % | ۵۴۶,۳۲۷ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۹۲ | ۳.۶۸ % | ۳,۲۶۴,۹۹۸ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۴ | ۰.۶۲ % | ۴۶۴,۳۶۶ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۴۰ | ۱۲.۰۸ % | ۳,۳۷۸,۲۳۱ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۷۱ | ۰.۶۹ % | ۱۵۹,۱۹۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۲۰ | ۱۲.۰۹ % | ۳,۳۷۷,۹۳۸ | ۸۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۹ | ۰.۶۶ % | ۱۵۹,۲۰۳ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |