صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۴۲ | ۶.۰۸ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۹۱ | ۲.۳۱ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۳۴۳ | ۶.۱۱ % | ۲,۰۰۲,۳۶۸ | ۹۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۲ | ۰.۵۷ % | ۲,۵۷۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۳۵ | ۶.۱ % | ۲,۰۰۱,۱۶۹ | ۹۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۹ | ۰.۳۷ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۲۰ | ۶.۰۲ % | ۱,۹۹۸,۰۷۳ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۴ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۲۰ | ۶.۰۲ % | ۱,۹۹۷,۸۹۷ | ۹۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۲۰ | ۶.۰۲ % | ۱,۹۹۷,۷۲۱ | ۹۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۰۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۱۸ | ۵.۹۵ % | ۱,۹۹۶,۶۲۹ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۰ | ۰.۹۲ % | ۲,۶۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۶.۰۲ % | ۱,۹۹۵,۴۳۶ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۰ | ۱.۱۹ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۵۶ | ۶.۲۱ % | ۱,۹۹۲,۴۷۳ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۶ | ۱.۱۸ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۵۶ | ۶.۲۱ % | ۱,۹۹۲,۲۹۷ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۴ | ۱.۱۸ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |