صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۷۹۰ | ۱۳.۷۴ % | ۴,۱۶۲,۸۷۰ | ۷۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۰۴ | ۲.۰۹ % | ۳۸,۰۲۴ | ۰.۷۲ % | ۲۳۷,۴۶۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۳۷ | ۱۳.۶۳ % | ۴,۱۵۴,۶۲۱ | ۷۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۷۰ | ۲.۶۸ % | ۳۸,۰۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۳۰۸ | ۱۳.۶۴ % | ۴,۱۵۳,۶۰۹ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۳۰۸ | ۲.۶۷ % | ۳۷,۹۹۳ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۲۸۰ | ۱۳.۶۴ % | ۴,۱۵۲,۵۹۸ | ۷۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۰۳ | ۲.۶۶ % | ۳۷,۹۷۷ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۲۶۱ | ۱۳.۶۵ % | ۴,۱۵۱,۵۹۸ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۲ | ۲.۶۲ % | ۳۷,۹۶۱ | ۰.۷۲ % | ۲۳۵,۲۵۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۸۶ | ۱۳.۴۱ % | ۴,۲۱۸,۱۳۹ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۱۳ | ۳.۳۲ % | ۳۷,۹۷۶ | ۰.۷ % | ۲۳۴,۹۲۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۰۷ | ۱۲.۹۵ % | ۴,۴۵۶,۳۲۰ | ۸۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۸۵ | ۲.۰۷ % | ۳۷,۹۶۰ | ۰.۶۸ % | ۲۳۴,۷۷۷ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۴۰ | ۱۲.۸۳ % | ۴,۴۵۳,۴۰۸ | ۷۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۴ | ۰.۵۸ % | ۱۹۴,۰۳۰ | ۳.۴۴ % | ۲۳۵,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۶۶ | ۱۲.۲۵ % | ۴,۷۸۹,۸۰۹ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۶۸ | ۰.۶۶ % | ۳۷,۹۲۹ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۳۷ | ۱۲.۲۵ % | ۴,۷۸۸,۷۵۹ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۹ | ۰.۶۵ % | ۳۷,۹۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |