صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۱۸ | ۱۲.۲۶ % | ۴,۷۸۷,۷۲۰ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۱ | ۰.۵۶ % | ۳۷,۸۹۸ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۶۴۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۴۴۲ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۷۸۳,۴۶۴ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۲۴ | ۱.۰۶ % | ۳۷,۸۸۲ | ۰.۶۵ % | ۲۳۶,۳۷۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۴۲۳ | ۱۱.۹۸ % | ۴,۷۸۲,۴۲۷ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۳۲ | ۱.۰۳ % | ۳۷,۸۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲۳۶,۳۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۷۸ | ۱۱.۵۵ % | ۴,۷۶۶,۸۶۱ | ۸۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۳۶ | ۳.۶۳ % | ۳۷,۸۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۵۹ | ۱۱.۵۶ % | ۴,۷۶۵,۸۲۷ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۲۸ | ۳.۵۹ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۶۴ % | ۲۳۵,۱۹۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۷۱۷ | ۱۱.۹۹ % | ۴,۶۳۱,۱۸۰ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۶ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۲۰ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۸۹ | ۱۱.۹۹ % | ۴,۶۳۰,۱۳۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۷,۸۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۴۳۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۶۰ | ۱۲ % | ۴,۶۲۹,۰۹۴ | ۸۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۲۱ | ۱.۵۴ % | ۳۷,۷۸۹ | ۰.۶۷ % | ۲۳۸,۸۳۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۹۱۰ | ۱۱.۸۸ % | ۴,۷۲۴,۷۰۳ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۷۶ | ۱.۵۸ % | ۳۷,۷۷۳ | ۰.۶۵ % | ۲۳۹,۹۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |