ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۶۰۹,۱۰۶	۱۰.۳۴ %	۴,۹۷۷,۳۸۳	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۷	۰.۴۵ %	۴۸,۸۸۹	۰.۸۳ %	۲۲۵,۹۷۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۶۱۰,۹۴۸	۱۰.۲۹ %	۵,۰۲۰,۹۹۱	۸۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۶	۰.۴۸ %	۴۸,۸۶۷	۰.۸۲ %	۲۲۶,۲۹۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۶۰۵,۵۵۵	۹.۹۸ %	۵,۰۵۷,۲۱۶	۸۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۲	۰.۴۵ %	۱۴۸,۸۴۴	۲.۴۵ %	۲۲۶,۷۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۶۰۵,۵۲۵	۹.۹۹ %	۵,۰۵۶,۳۳۳	۸۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۸	۰.۴۳ %	۱۴۸,۸۲۲	۲.۴۵ %	۲۲۶,۷۳۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۶۰۵,۵۰۵	۱۰.۱۶ %	۵,۰۵۵,۴۶۲	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۰	۰.۳۷ %	۱۴۸,۸۰۰	۲.۵ %	۱۲۷,۱۳۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۵۹۷,۹۱۳	۹.۷۴ %	۵,۱۸۸,۶۳۱	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶۰,۱۵۷	۰.۹۸ %	۱۵۱,۵۲۶	۲.۴۷ %	۱۳۸,۵۵۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۵۹۸,۹۰۳	۹.۸۵ %	۵,۲۵۱,۲۹۲	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۶	۰.۲۷ %	۹۵,۷۲۳	۱.۵۷ %	۱۱۶,۹۵۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۶۱۲,۲۴۸	۹.۹۵ %	۵,۳۳۵,۸۳۲	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۲	۰.۵۵ %	۵۵,۱۹۶	۰.۹ %	۱۱۶,۹۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۶۰۵,۶۳۸	۹.۷۳ %	۵,۴۲۸,۲۱۷	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷,۳۹۴	۰.۱۲ %	۶۵,۶۵۱	۱.۰۵ %	۱۱۷,۷۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۶۰۵,۸۲۸	۹.۶۶ %	۵,۴۳۸,۹۳۲	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۸	۰.۹۳ %	۵۲,۰۸۷	۰.۸۳ %	۱۱۶,۲۳۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...257 »