صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۲۹ | ۷.۷۹ % | ۵,۷۴۵,۳۲۲ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۰۶ | ۱.۰۹ % | ۴,۹۴۷ | ۰.۰۸ % | ۱۹۶,۳۹۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۰۳۴ | ۷.۸۵ % | ۵,۷۲۰,۶۱۶ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۲۷ | ۱.۰۷ % | ۲,۲۶۳ | ۰.۰۳ % | ۱۹۴,۱۱۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۸۲ | ۷.۹۵ % | ۵,۷۱۶,۷۵۴ | ۸۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۴ | ۱.۱۹ % | ۲,۲۷۲ | ۰.۰۳ % | ۲۰۴,۸۴۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۷۸۷ | ۷.۴۳ % | ۵,۷۱۰,۶۰۹ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۶۴ | ۱.۷۴ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۲۳۸,۰۳۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۷۸۶ | ۷.۴۳ % | ۵,۷۰۹,۶۲۵ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۰۵ | ۱.۷۲ % | ۱۹۴ | ۰ % | ۲۳۸,۰۳۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۶۹ | ۷.۴۹ % | ۵,۷۰۲,۰۸۱ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۴ | ۱.۱۲ % | ۱۶۵ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۶۸ | ۷.۵ % | ۵,۷۰۱,۰۹۹ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۲۳ | ۱.۱۱ % | ۱۶۶ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۶۸ | ۷.۵ % | ۵,۷۰۰,۱۱۸ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۹ | ۱.۰۹ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۲۳۸,۴۳۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۴۸ | ۷.۵۵ % | ۵,۶۹۶,۵۰۹ | ۸۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۴۶ | ۱.۲۴ % | ۱۶۸ | ۰ % | ۲۳۹,۸۲۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۹۱۲ | ۷.۳۶ % | ۵,۶۵۷,۱۹۰ | ۸۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۸۶ | ۱.۶۶ % | ۱۶۸ | ۰ % | ۲۳۹,۳۵۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |