ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۵۰۳,۴۵۱	۷.۵ %	۵,۷۴۳,۵۰۷	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۲۸	۳.۲ %	۱۸۳	۰ %	۲۵۲,۶۰۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۴۹۹,۵۸۳	۷.۲۵ %	۵,۷۳۹,۸۳۵	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۴۷	۵.۹۶ %	۱۸۴	۰ %	۲۴۵,۲۵۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۴۸۴,۷۲۵	۷.۱۷ %	۵,۷۶۲,۳۱۱	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۲۴۸	۴.۱ %	۱۸۵	۰ %	۲۳۳,۸۱۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۴۸۹,۶۹۶	۷.۲۴ %	۵,۷۰۸,۴۰۷	۸۴.۳۴ %	۰	۰ %	۳۴۳,۰۴۸	۵.۰۷ %	۱۵۵	۰ %	۲۲۷,۰۶۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۴۹۸,۶۰۰	۷.۱۱ %	۵,۶۴۹,۴۷۷	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۲	۹.۲۳ %	۱۵۶	۰ %	۲۱۷,۲۶۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۴۹۸,۵۹۹	۷.۱۱ %	۵,۶۴۸,۴۳۱	۸۰.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴۵,۹۴۶	۹.۲۱ %	۱۵۷	۰ %	۲۱۷,۲۶۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۴۹۸,۵۹۹	۷.۱۳ %	۵,۶۴۷,۳۸۵	۸۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۵۹	۸.۹۱ %	۷,۹۸۹	۰.۱۱ %	۲۱۷,۲۶۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۵۰۵,۵۳۱	۷.۶۳ %	۵,۷۴۶,۰۴۱	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۰۳	۲.۴۱ %	۷,۹۸۵	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۴۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۵۲۵,۳۴۰	۷.۹۶ %	۵,۷۴۲,۸۴۵	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۳۴	۲.۰۶ %	۷,۹۸۱	۰.۱۲ %	۱۸۸,۶۰۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۵۳۴,۳۷۵	۸.۲ %	۵,۶۴۹,۵۰۸	۸۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۴۸	۲.۰۵ %	۷,۹۷۷	۰.۱۲ %	۱۹۲,۸۶۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...257 »