صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۵۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۵۴۷,۶۹۳ ۸.۴۴ % ۵,۶۱۶,۱۷۰ ۸۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۷۵ ۱.۹۵ % ۷,۹۳۳ ۰.۱۲ % ۱۸۸,۹۰۵ ۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۹۵۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۵۴۶,۷۵۸ ۸.۱۵ % ۵,۶۱۶,۸۸۱ ۸۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۸۰۴ ۵.۱۶ % ۷,۹۲۹ ۰.۱۲ % ۱۸۸,۱۸۳ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۹۵۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۵۴۸,۷۳۸ ۸.۵۲ % ۵,۳۳۰,۸۵۴ ۸۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶۷,۴۵۵ ۵.۷ % ۷,۹۶۱ ۰.۱۲ % ۱۸۸,۶۰۴ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %
۹۵۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۵۵۸,۳۹۱ ۸.۶۱ % ۵,۳۲۷,۵۴۳ ۸۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۹۸,۷۷۶ ۶.۱۵ % ۷,۹۵۷ ۰.۱۲ % ۱۹۲,۲۷۰ ۲.۹۶ % ۰ ۰ %
۹۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۵۵۸,۱۵۷ ۸.۹۱ % ۵,۴۲۱,۵۷۸ ۸۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۴,۷۷۵ ۱.۳۵ % ۷,۹۳۷ ۰.۱۳ % ۱۹۰,۹۲۳ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۵۶۷,۴۰۵ ۹.۰۴ % ۵,۴۱۷,۲۶۳ ۸۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۹۴,۰۰۶ ۱.۵ % ۷,۹۳۳ ۰.۱۳ % ۱۹۲,۷۹۳ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۹۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۵۶۷,۴۰۵ ۹.۰۴ % ۵,۴۱۶,۴۵۲ ۸۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۹۳,۴۹۵ ۱.۴۹ % ۷,۹۲۹ ۰.۱۳ % ۱۹۲,۷۹۳ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۹۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۵۶۷,۴۰۵ ۹.۰۵ % ۵,۴۱۵,۶۴۲ ۸۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۲,۹۶۸ ۱.۳۲ % ۷,۹۲۵ ۰.۱۳ % ۱۹۲,۷۹۳ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۹۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۵۷۳,۵۳۲ ۹.۰۹ % ۵,۴۰۹,۳۴۸ ۸۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۰۲۰ ۱.۹۸ % ۷,۹۲۱ ۰.۱۳ % ۱۹۴,۵۴۷ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %