ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۴۷۴,۶۹۴	۷.۳۸ %	۵,۶۵۳,۹۳۴	۸۷.۹۳ %	۰	۰ %	۶۲,۳۷۲	۰.۹۷ %	۱۶۹	۰ %	۲۳۸,۶۴۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۴۷۱,۹۴۹	۷.۳۲ %	۵,۶۵۰,۶۹۴	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۵	۱.۳۳ %	۱۷۰	۰ %	۲۳۷,۸۷۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۵	۷.۴ %	۵,۶۴۲,۹۶۷	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵,۵۳۴	۱.۱۷ %	۱۷۱	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۴	۷.۴ %	۵,۶۴۱,۹۹۱	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۷۵,۱۵۰	۱.۱۷ %	۱۷۱	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۴۷۶,۱۴۳	۷.۴ %	۵,۶۶۱,۷۴۱	۸۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۷	۰.۸ %	۱۷۲	۰ %	۲۴۰,۵۰۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۴	۷.۱۷ %	۵,۷۶۸,۰۷۴	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۱	۲.۰۶ %	۱۷۳	۰ %	۲۴۰,۷۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۴۷۰,۲۰۸	۷.۱۶ %	۵,۷۰۸,۱۵۷	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۱۷۴	۰ %	۲۳۹,۲۲۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۴۶۹,۰۷۷	۷.۱۸ %	۵,۷۶۰,۲۵۵	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۱۵	۰.۹۷ %	۳,۳۹۸	۰.۰۵ %	۲۳۸,۶۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۴۷۶,۷۸۲	۷ %	۵,۷۲۸,۹۰۰	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۶۳,۴۰۹	۵.۳۳ %	۳,۳۹۷	۰.۰۵ %	۲۴۲,۴۳۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۴۸۶,۱۸۶	۷.۳۹ %	۵,۴۲۳,۶۴۱	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۶۲	۶.۳۷ %	۳,۳۹۶	۰.۰۵ %	۲۴۴,۸۹۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...257 »