صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۹۶ | ۷.۴۶ % | ۵,۸۲۳,۵۵۰ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۶۴ | ۱.۵۹ % | ۳۹,۶۱۱ | ۰.۶ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۷۶ | ۷.۴۶ % | ۵,۸۲۲,۵۳۳ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۶۰ | ۱.۵۷ % | ۳۹,۵۹۷ | ۰.۶ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۰۹۳ | ۷.۶۵ % | ۵,۸۳۵,۰۸۷ | ۸۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۱۱ | ۱.۴۹ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۲ % | ۱۸۵,۶۳۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۳۵۲ | ۷.۶۶ % | ۵,۹۱۴,۳۷۵ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۶۶ | ۲ % | ۴,۹۰۳ | ۰.۰۷ % | ۱۸۴,۵۸۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۲۷۵ | ۷.۵۶ % | ۵,۹۰۹,۹۰۰ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۶۱۶ | ۲.۲۸ % | ۴,۹۱۰ | ۰.۰۷ % | ۱۹۲,۲۰۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۲۴۶ | ۷.۵۶ % | ۵,۹۰۸,۸۷۵ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۰۸ | ۲.۲۶ % | ۴,۹۱۸ | ۰.۰۷ % | ۱۹۲,۲۰۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۴۸۶ | ۷.۴۹ % | ۵,۷۹۸,۵۷۹ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۹۳ | ۳.۴۶ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱۹۴,۰۵۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۳۱ | ۷.۷۱ % | ۵,۷۴۷,۲۹۸ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۱۵ | ۲.۰۳ % | ۴,۹۳۳ | ۰.۰۷ % | ۱۹۶,۳۹۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۳۰ | ۷.۷۱ % | ۵,۷۴۶,۳۱۰ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۳۷ | ۲.۰۱ % | ۴,۹۴۰ | ۰.۰۷ % | ۱۹۶,۳۹۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |