صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۲۲۹ | ۸.۹۴ % | ۵,۴۲۳,۱۰۵ | ۸۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۲۵۸ | ۲.۲۶ % | ۷,۹۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۹۲,۰۰۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۹۰۶ | ۸.۸۸ % | ۵,۵۱۲,۱۸۵ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۳۹ | ۱.۱۶ % | ۷,۹۱۳ | ۰.۱۲ % | ۱۹۰,۹۷۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۱۸۳ | ۹.۰۲ % | ۵,۴۸۳,۱۲۹ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۸ | ۰.۹۱ % | ۷,۹۰۹ | ۰.۱۳ % | ۱۹۱,۶۸۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۵ | ۸.۸۴ % | ۵,۴۳۸,۹۸۵ | ۸۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۶۰ | ۱.۸۵ % | ۷,۹۰۵ | ۰.۱۳ % | ۱۸۹,۳۴۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۵ | ۸.۸۵ % | ۵,۴۳۸,۱۶۴ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۸۱ | ۱.۸۲ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۱۳ % | ۱۸۹,۳۴۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۲۵ | ۸.۸۵ % | ۵,۴۳۷,۳۴۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۲۴ | ۱.۷۷ % | ۷,۸۹۸ | ۰.۱۳ % | ۱۸۹,۳۴۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۰۹۶ | ۸.۶۱ % | ۵,۳۸۱,۹۰۱ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۴۵ | ۳.۱۲ % | ۷,۸۹۴ | ۰.۱۲ % | ۱۸۶,۲۱۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۹۲۱ | ۸.۴۳ % | ۵,۳۲۹,۱۳۳ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۶۸۹ | ۶.۰۹ % | ۷,۸۹۰ | ۰.۱۲ % | ۱۸۶,۸۵۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۳۰۳ | ۸.۴۵ % | ۵,۶۸۹,۶۷۶ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۳۹ | ۱.۰۶ % | ۷,۸۸۶ | ۰.۱۲ % | ۱۸۷,۷۹۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۵۷ | ۸.۵ % | ۵,۴۷۶,۲۵۳ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۵۸ | ۳.۲۳ % | ۷,۸۸۲ | ۰.۱۲ % | ۱۸۶,۳۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |