صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۵۳ | ۸.۱۷ % | ۳,۴۱۵,۵۵۶ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۲۴۵ | ۱۱.۸۵ % | ۱۹,۵۴۵ | ۰.۴۵ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۵۳ | ۸.۱۸ % | ۳,۴۱۴,۷۵۷ | ۷۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۳۲ | ۱۱.۷۴ % | ۱۹,۵۴۵ | ۰.۴۵ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۹۶۰ | ۸.۲۱ % | ۳,۳۹۳,۶۶۵ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۵۶۷ | ۱۳.۱۲ % | ۱۹,۵۳۸ | ۰.۴۵ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۵۷ | ۹ % | ۳,۳۲۸,۰۸۵ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۶۱ | ۸.۶۲ % | ۱۹,۵۳۲ | ۰.۴۸ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۳۹۵ | ۹.۲۵ % | ۳,۳۲۸,۰۴۹ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۵ | ۵.۳۱ % | ۱۹,۵۲۵ | ۰.۵ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۲۲ | ۹.۴۸ % | ۳,۳۲۵,۳۴۶ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۶۲ | ۴.۶۶ % | ۱۹,۵۱۹ | ۰.۵ % | ۷,۶۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۹۶ | ۹.۷۸ % | ۳,۳۲۲,۲۹۲ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۶ | ۴.۴۲ % | ۱۹,۵۱۲ | ۰.۵ % | ۷,۸۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۹۶ | ۹.۷۸ % | ۳,۳۲۱,۴۹۸ | ۸۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۳ | ۴.۳۶ % | ۱۹,۵۰۶ | ۰.۵ % | ۷,۸۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۹۶ | ۹.۸ % | ۳,۳۲۰,۷۰۴ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۹۷ | ۴.۲۴ % | ۱۹,۵۰۰ | ۰.۵ % | ۷,۸۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |