صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۲۹۱,۳۹۱ ۷.۴ % ۳,۵۸۹,۲۴۸ ۹۱.۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۸۲ ۱.۰۱ % ۱۹,۳۶۷ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۲۹۲,۶۲۹ ۷.۳۳ % ۳,۵۸۴,۸۹۱ ۸۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۶,۳۸۳ ۲.۴۱ % ۱۹,۳۶۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۶۹ ۷.۱۲ % ۳,۶۰۶,۱۴۳ ۸۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۷۹۷ ۲.۸ % ۱۹,۳۵۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۴ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۲۸۸,۱۳۴ ۷.۱۳ % ۳,۶۰۴,۴۹۲ ۸۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۷۰۵ ۳.۱۴ % ۱۹,۳۴۹ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۵ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۸,۳۸۹ ۹۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۲۴ ۱.۶۳ % ۱۹,۳۴۳ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۷,۵۵۱ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۴,۲۱۵ ۱.۶۲ % ۱۹,۳۳۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۶,۷۱۴ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۰۸ ۱.۶۱ % ۱۹,۳۳۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۵,۸۷۷ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۰۷ ۱.۵۹ % ۱۹,۳۲۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۵۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۵,۰۴۱ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۸۶ ۱.۵۸ % ۱۹,۳۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %