صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۲۳۲,۴۲۹ ۵.۹۷ % ۳,۴۹۸,۳۳۵ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۶ ۳.۷۶ % ۱۷,۴۱۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۱۷ ۶.۱۲ % ۳,۴۹۵,۷۲۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۹۴ ۳.۰۴ % ۱۷,۳۴۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۹ ۶.۱۹ % ۳,۴۹۰,۹۵۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۱۱ ۲.۰۷ % ۱۷,۳۳۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۹ ۶.۱۹ % ۳,۴۹۰,۱۵۰ ۹۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۳۱۷ ۲.۰۵ % ۱۷,۳۳۴ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۹ ۶.۱۹ % ۳,۴۸۹,۳۴۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۷۷,۷۰۷ ۲.۰۳ % ۱۷,۳۲۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳۸,۶۷۴ ۶.۲۴ % ۳,۴۸۶,۸۳۰ ۹۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۹۷۰ ۲.۱۲ % ۱۷,۳۲۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۲۴۰,۹۶۶ ۶.۲۴ % ۳,۵۵۷,۸۳۴ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۷۷ ۰.۶۶ % ۳۷,۳۳۱ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۲۳۵,۴۱۱ ۶.۱ % ۳,۵۷۶,۵۲۴ ۹۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۱۲ ۰.۸۳ % ۱۷,۳۱۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۲۲۸,۶۳۹ ۵.۹۵ % ۳,۵۷۴,۲۳۳ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۶۳ ۰.۵۴ % ۱۷,۳۱۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۲۳۱,۸۱۵ ۶.۰۳ % ۳,۵۷۲,۳۰۰ ۹۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۴۰ ۰.۴۲ % ۲۵,۴۰۰ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %