صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۳.۷۱ % | ۲,۷۴۹,۰۳۰ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۷۵ | ۶.۷۴ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۳.۷۱ % | ۲,۷۴۸,۳۱۶ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۷۵ | ۶.۷۴ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۱۳ | ۳.۷۱ % | ۲,۷۴۷,۶۰۲ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۲۶ | ۶.۷۱ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۰۵ | ۳.۸۳ % | ۲,۷۴۴,۸۷۶ | ۹۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۹ | ۴.۷۷ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۹۷ | ۳.۸۳ % | ۲,۷۳۶,۱۸۶ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۳۵ | ۴.۹۱ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۹۷ | ۳.۸۴ % | ۲,۷۳۵,۴۷۴ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۲۶ | ۴.۸۴ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۲۳ | ۳.۸۵ % | ۲,۷۲۸,۷۲۶ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۵۲ | ۵.۶۷ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۹۳,۷۵۲ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۷۲ | ۷.۸۷ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۹۳,۰۴۲ | ۸۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۳۳ | ۷.۸۷ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۷۹ % | ۲,۶۹۲,۳۳۳ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۵۲ | ۷.۸۲ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |