صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸ % | ۲,۶۹۱,۶۲۵ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۷۳ | ۷.۸۲ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸ % | ۲,۶۹۰,۹۱۷ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۱۱ | ۷.۸۲ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸ % | ۲,۶۹۰,۲۱۰ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۴۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۳۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸ % | ۲,۶۸۹,۵۰۴ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۶۱ | ۷.۸۱ % | ۲,۳۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸ % | ۲,۶۸۸,۷۹۸ | ۸۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۸۱ | ۷.۸۱ % | ۲,۳۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸ % | ۲,۶۸۸,۰۹۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۲۶ | ۷.۷۸ % | ۲,۳۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۸۶ | ۳.۸۱ % | ۲,۶۸۷,۳۸۹ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۱۱ | ۷.۵۵ % | ۲,۳۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۱۲ | ۳.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۸۳۸ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۶۶ | ۶.۰۸ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۵ | ۳.۸۵ % | ۲,۶۲۱,۷۱۸ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۰ | ۴.۸۳ % | ۲,۳۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |