صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۹۰,۸۱۸ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۷۵ | ۴.۱۲ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۸۹,۱۳۱ | ۹۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۶۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۸۸,۲۹۳ | ۹۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۱۹ | ۴.۷ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۸۶,۴۹۲ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۸۶,۰۴۲ | ۹۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۶ | ۱.۷۵ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۸۵,۵۹۳ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۹ | ۱.۳۸ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۲ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۸۳,۹۶۹ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۱ | ۱.۲۲ % | ۵۶,۶۳۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۳۷,۴۴۱ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۷۲ | ۱.۴۵ % | ۵۵,۸۵۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۸۷,۳۹۳ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۷۶ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۷۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۹۸,۳۷۱ | ۹۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۴ | ۲.۱۲ % | ۹۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |