صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۹۴,۹۰۵ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۳۷ | ۲.۱۳ % | ۹۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۹۴,۴۵۸ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۴۳ | ۲.۱ % | ۹۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۹۴,۰۱۲ | ۹۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۲۱۹ | ۱.۹۷ % | ۹۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۹۱,۷۵۱ | ۹۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۸ | ۱.۳۱ % | ۹۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵ | ۰.۰۵ % | ۲,۶۸۸,۶۴۷ | ۹۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۹ | ۳.۰۴ % | ۹۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳ | ۰.۰۴ % | ۲,۶۸۷,۷۲۴ | ۹۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۰ | ۱.۴۹ % | ۶۸,۸۱۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۷۵۰,۷۰۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۵ | ۱.۲۵ % | ۵۷,۵۳۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۰۵,۵۰۸ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۰۹ | ۳.۸۳ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۰۵,۵۰۸ | ۹۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۰۹ | ۳.۸۳ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۰۵,۰۶۴ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۶۰ | ۳.۸۲ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |