صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۸۳,۲۸۶ ۱۰.۱۹ % ۷۲۵,۳۴۷ ۸۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۶,۳۵۷ ۰.۷۸ % ۲,۱۳۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۸۳,۲۸۶ ۱۰.۲ % ۷۲۵,۳۴۷ ۸۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۶,۰۱۱ ۰.۷۴ % ۲,۱۴۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۸۳,۰۱۹ ۱۰.۱۷ % ۷۲۴,۵۷۸ ۸۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۲۱ ۰.۸۲ % ۲,۱۴۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۸۲,۴۲۹ ۱۰.۰۶ % ۷۲۴,۰۷۴ ۸۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۷ ۱.۳۷ % ۱,۹۸۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۸۲,۴۲۹ ۱۰.۰۶ % ۷۲۴,۰۷۴ ۸۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۱۵ ۱.۳۶ % ۱,۹۸۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۸۲,۴۲۹ ۱۰.۰۶ % ۷۲۴,۰۷۴ ۸۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۱۸ ۱.۳۳ % ۱,۹۸۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۸۱,۸۹۹ ۱۰.۰۹ % ۷۲۳,۵۳۷ ۸۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۲ ۰.۵ % ۱,۹۸۵ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۸۱,۰۸۵ ۹.۹۷ % ۷۲۶,۸۷۲ ۸۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۲ ۰.۳۶ % ۱,۹۸۶ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۸۱,۸۲۳ ۱۰.۰۹ % ۷۲۶,۳۰۰ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۶۷۳ ۰.۰۸ % ۱,۹۸۷ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۸۱,۲۵۳ ۹.۹ % ۷۲۵,۹۴۴ ۸۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۵۲۹ ۱.۴ % ۲,۱۴۶ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %