صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۹ | ۵.۲۳ % | ۷۵۱,۵۲۲ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۷ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۸ | ۵.۳۱ % | ۷۴۲,۷۳۸ | ۹۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۱.۲۲ % | ۲,۱۰۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۵۹ | ۵.۳ % | ۷۴۲,۴۸۸ | ۹۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۳ | ۱.۷۵ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۵۹ | ۵.۳ % | ۷۴۲,۴۸۸ | ۹۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۲ | ۱.۷۳ % | ۲,۱۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۵۹ | ۵.۳۲ % | ۷۴۲,۴۸۸ | ۹۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۵ | ۱.۴۷ % | ۲,۱۰۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۶ | ۵.۳۸ % | ۷۴۱,۸۳۳ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴ | ۰.۳۵ % | ۲,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۹۶ | ۵.۴۱ % | ۷۴۰,۹۹۷ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۲۶ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۷۱ | ۵.۳۷ % | ۷۴۰,۷۳۶ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۸ | ۰.۹۳ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۵۰ | ۵.۳۶ % | ۷۳۵,۷۹۱ | ۹۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۰ | ۱.۷۱ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۴ | ۵.۴۱ % | ۷۳۴,۱۹۹ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۰ | ۱.۱۲ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |