صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۱۴ | ۹.۳۲ % | ۶۷۱,۲۵۱ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹ | ۰.۳ % | ۲,۸۸۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۵ | ۸.۸۳ % | ۶۸۵,۰۲۰ | ۸۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۳ | ۱.۰۶ % | ۵۷,۷۸۸ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۵ | ۸.۸۴ % | ۶۸۵,۰۰۶ | ۸۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۳ | ۰.۹۳ % | ۵۷,۷۸۹ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۸۵ | ۸.۸۵ % | ۶۸۴,۹۹۳ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۷ | ۰.۸۸ % | ۵۷,۷۹۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۶ | ۸.۵۶ % | ۷۴۱,۸۱۶ | ۸۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۱۶ % | ۳۶,۱۸۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۳ | ۸.۴۲ % | ۷۷۷,۷۰۹ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۶ | ۰.۸۴ % | ۶۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۱ | ۸.۴۸ % | ۷۷۴,۶۱۶ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۸ | ۱.۰۹ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۵ | ۸.۳۴ % | ۷۹۲,۷۵۵ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۰.۴۶ % | ۶۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۶ | ۸.۳۱ % | ۷۸۸,۸۰۰ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳ | ۱.۳۶ % | ۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |