صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۶ | ۸.۳۱ % | ۷۸۸,۷۸۵ | ۹۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۲ | ۱.۳۳ % | ۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۶ | ۸.۳۳ % | ۷۸۸,۷۷۰ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۹ | ۱.۱۴ % | ۶۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۶۳ | ۸.۱۳ % | ۷۸۷,۰۸۴ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰ | ۱.۵۵ % | ۲۴,۸۰۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۱ | ۸.۰۴ % | ۸۱۱,۲۰۹ | ۹۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۴ | ۱.۸۶ % | ۶۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۲۳ | ۷.۹۵ % | ۸۰۶,۶۰۶ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۵ | ۲.۵ % | ۱,۹۰۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۶۰ | ۸ % | ۸۲۱,۸۱۸ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۹ | ۱.۸۸ % | ۶۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۹ | ۸.۱۱ % | ۸۰۶,۵۹۷ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۲ | ۲.۶ % | ۶۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۹ | ۸.۱۲ % | ۸۰۶,۵۸۲ | ۸۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۱ | ۲.۵۳ % | ۶۱۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۹ | ۸.۱۴ % | ۸۰۶,۵۶۷ | ۸۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۰ | ۲.۲۵ % | ۶۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۹ | ۸.۲۱ % | ۸۰۵,۰۵۰ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۰ | ۰.۶۷ % | ۴,۸۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |