صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۴۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۳۲,۴۰۵ ۴.۹۲ % ۶۱۷,۷۸۰ ۹۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۹ ۱.۲۲ % ۴۹۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۳۲,۳۲۵ ۴.۹۷ % ۶۰۹,۱۷۶ ۹۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۸,۵۲۷ ۱.۳۱ % ۴۹۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۳۲,۳۲۵ ۴.۹۷ % ۶۰۹,۱۴۲ ۹۳.۷ % ۰ ۰ % ۸,۰۹۷ ۱.۲۵ % ۴۹۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۳۲,۳۲۵ ۴.۹۹ % ۶۰۹,۱۰۹ ۹۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۶,۳۰۳ ۰.۹۷ % ۵۰۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۳۲,۳۲۵ ۵.۰۴ % ۶۰۷,۷۶۵ ۹۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۹ ۰.۱۷ % ۵۰۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۳۲,۳۰۸ ۴.۹ % ۶۰۷,۴۸۸ ۹۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲ ۰.۳۷ % ۱۶,۴۴۹ ۲.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۳۲,۲۹۰ ۴.۸۴ % ۶۲۷,۱۶۹ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۰ ۱.۰۵ % ۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۲ ۴.۸۷ % ۶۲۲,۷۳۹ ۹۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۲ ۱.۰۹ % ۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۴۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۶ % ۶۱۹,۳۲۸ ۹۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۸۱ ۱.۷۶ % ۵۰۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۶ % ۶۱۹,۲۸۵ ۹۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۳۱ ۱.۷۲ % ۵۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %