صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۷۱ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۹ ۴.۰۳ % ۵۳۰,۲۹۷ ۹۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۸۷ ۲.۸۱ % ۵۲۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۹ ۴.۰۳ % ۵۳۰,۲۵۲ ۹۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۵۷ ۲.۸ % ۵۲۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۲۲,۹۳۹ ۴.۰۷ % ۵۳۰,۲۰۸ ۹۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۴۷ ۱.۸۲ % ۵۲۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۲۲,۹۲۰ ۴.۰۱ % ۵۲۱,۳۶۱ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۵۶ ۴.۶۱ % ۵۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۲۲,۹۰۸ ۴.۰۸ % ۵۰۱,۳۳۹ ۸۹.۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۸۷ ۶.۶۳ % ۵۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۲۲,۸۹۵ ۴.۲۸ % ۴۸۵,۳۱۱ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۲۶ ۴.۸۱ % ۵۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۲ ۴.۴۴ % ۴۷۵,۹۷۲ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۰ ۳.۰۳ % ۵۲۹ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۲ % ۴۷۴,۰۵۴ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۲ ۱.۶۴ % ۵۳۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۷۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۲ % ۴۷۴,۰۲۲ ۹۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۲ ۱.۶۳ % ۵۳۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴۸۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۷ % ۴۷۳,۹۸۹ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۵۳۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %