صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۵ | ۲.۳۳ % | ۱,۲۹۵,۱۳۳ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۹ | ۰.۵۹ % | ۲,۹۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۹ | ۲.۳ % | ۱,۲۹۳,۶۸۹ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۴ | ۰.۷۹ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۹ | ۲.۳ % | ۱,۲۹۳,۶۱۷ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۹ | ۰.۷ % | ۲,۹۳۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۷ | ۲.۲۳ % | ۱,۲۹۲,۸۸۴ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۵ | ۱.۲۵ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۰ | ۲.۱۴ % | ۱,۲۹۲,۱۶۸ | ۹۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۹ | ۱.۸۱ % | ۲,۹۴۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۹ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۹۰,۱۰۰ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۴ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۹ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۹۰,۰۲۸ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۳ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۹ | ۲.۱۵ % | ۱,۲۸۹,۹۵۷ | ۹۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۲ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۷۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۲ | ۲.۱۷ % | ۱,۲۸۹,۲۲۰ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۱ | ۰.۴۱ % | ۲۳,۹۸۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۳۱۹,۱۵۱ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۸ | ۰.۶۵ % | ۱۸,۳۲۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |