صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی دوم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۱ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۵۷,۳۳۹ | ۹۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۷ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۵۵,۴۲۹ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۱ | ۲.۳۹ % | ۳,۶۱۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۷ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۵۵,۳۶۷ | ۹۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۷ | ۲.۲۶ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۷ | ۱.۵۴ % | ۱,۰۵۵,۳۰۴ | ۹۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۹ | ۲.۱۸ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۱ | ۱.۶ % | ۱,۰۵۴,۵۰۷ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶ | ۰.۱۳ % | ۶۴,۶۲۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۱ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۱۵,۸۹۶ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۰.۴۳ % | ۴۸,۶۰۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۱۲ | ۱.۵۳ % | ۱,۱۶۱,۲۱۶ | ۹۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۹۳ | ۱.۵۵ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۴ | ۱.۵۲ % | ۱,۱۶۰,۵۱۵ | ۹۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۷ | ۰.۵۳ % | ۳۴,۹۴۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۴ | ۲.۱ % | ۱,۱۸۳,۱۹۷ | ۹۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۰۳ | ۳.۰۱ % | ۲,۵۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |